? 全面了解正前方FOHF基金产品结构
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全面了解正前方FOHF基金产品结构
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导语:正前方的FOHF(Fund of Hedge Fund)基金,简而言之,就是以FOF为核心管理模式的量化对冲基金。正前方FOHF基金好比一个量化对冲基金大平台,创造性的将产品结构分为募集层、集合层和交易层三大层,通过募集层募集不同风险偏好的资金,通过集合层对资金进行集合,再通过交易层对不同的量化对冲策略实行动态管理,最大程度发挥FOF基金投资的拟合效应。


一、何为FOF基金

FOF, 全称为Fund of Funds,即基金中的基金,它与普通开放式基金最大的区别在于它是以基金为投资标的。具体情况如下:

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二、何为量化对冲

大道至简:量化对冲其实是“量化”和“对冲”两个概念的结合

1、关于量化投资

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2、关于对冲投资

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3、量化对冲投资与多头投资的区别

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4、量化对冲的投资策略有哪些

量化对冲基金往往会广泛采用各种投资策略寻求绝对收益,具体投资形式可能会相对复杂,管理人在运用各种策略的同时,本身又在不断演化与改进,目前市场主要的几大策略如下:

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三、正前方FOHF基金的产品结构

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1、募集层

募集层产品属母基金,根据不同的投资风险偏好分为稳健型进取型成长型三类。


2、集合层

集合层产品分类:

A:结构化产品:用于低风险低收益策略的产品构建

B:管理型产品:用于趋势跟踪类策略的产品构建

集合层设立的目的:

1.针对结构化产品,通过集合层汇入优先级资源,进行结构化加杠杆的形式,一方面满足了优先级的投资需求(稳健投资),同时达到了劣后的投资目的(放大投资收益)。

2.同时,结构性产品的集合层设计可以解决单一母基金资金不够而无法成立产品弊端,便于结构化产品资金的配比,可集合各方力量迅速成立产品,大大缩短产品募集时间,提高资金使用效率。   3.针对管理型产品,集合层的设计,便于公司以基金管理人形式对基金投资策略进行动态调整,通过分散投资来规避市场环境剧烈变化情况下投资单一策略和单一投顾带来的风险。  


3、交易层

优势:1、交易层的产品进行开放式设计,实行无封闭期的赎回机制,2、可以真正实现FOF  母基金投资因时、因市的仓位转换,规避风险。



四、正前方FOHF基金价值与功能


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1、正前方投顾筛选流程

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2、投顾筛选标准

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3、策略拟合

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正前方FOHF基金6大投顾策略净值拟合


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4、风险控制——强大的风控团队

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缜密的风险控制系统

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综上,正前方FOHF基金的价值有:

1、满足投资者追求求的相关性

2、满足全天候的投资收益,即在任何市场都能赚到钱;

3、满足投资者对风险调整后的收益追求;

4、满足投资者市场配置的需求;

5、满足投资者资产配置的需求;

6、满足投资者是分散化的另类投资;

7、满足投资者的高收益需求;

8、满足与股市高相关性的体验需求





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